| Allokation des Vermögens |
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| in CHF je Aktie | in % | |
| Private Unternehmen | 42.87 | 64.4 |
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| Spezialisierte Wagniskapitalfonds | 9.97 | 15.0 |
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| Kotierte Unternehmen | 7.60 | 11.4 |
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| Übrige Aktive | 3.57 | 5.4 |
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| Flüssige Mittel | 2.55 | 4.9 |
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| Total Vermögen | 66.55 | 100.0 |
| ||
| ./. Verbindlichkeiten | -3.97 | |
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| Total Nettovermögen | 62.58 | |
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| Währungsverteilung des Nettovermögens | ||
| Aktiven in | in CHF pro Aktie | |
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| USD | 37.23 | |
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| EUR | 16.70 | |
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| CHF | 10.80 | |
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| Übrige (SEK, GBP, DKK) | 1.82 | |
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| Total Vermögen | 66.55 | |
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| ./. Verbindlichkeiten in | ||
| ||
| CHF | -3.28 | |
| USD | -0.69 | |
| Total Nettovermögen | 62.58 | |
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Portfolioübersicht per 31.8.2010
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Kennzahlen
| per 31.8.2010 | CHF |
| NAV pro Aktie |
62.58 |
| Nettovermögen | 616 Mio. |
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